1. 개요

○ 주택도시기금 전담운용기관의 국내채권형 개별운용사 유니버스 선정

(1) 선정 운용사 : 2개사(잠정)

※ 시장국면 등에 따라 자금 미배정 운용사 발생 가능

(2) 1차 정량심사 기준 : 경영안정성 (자기자본비율, 최소영업자본액)
운용성과 (초과성과, Information Ratio)

2. 지원 대상 운용사 및 대상펀드

○ 다음 (1)∼(3)의 요건을 모두 충족하는 자산운용사

(1) 2021년 6월말 기준 주택도시기금 전담운용기관인 미래에셋자산운용의 국내채권형 펀드를 운용 중이지 않은 자산운용사

(2) 2021년 6월말 현재 국내채권형 수탁고 금융투자협회(https://freesis.kofia.or.kr) 펀드 > 회사 > 운용사통계 > 회사별설정규모 AUM(펀드+투자일임)의 국내 채권 순자산총액 + 평가액 기준 1,000억원 (MMF 제외) 이상인 자산운용사

(3) 2021년 6월말 기준 최근 3년 간 순자산총액 평균잔고 100억 이상으로 1년 이상 운용된 국내채권형 펀드를 운용한 경험이 있는 자산운용사

▶ 제외펀드 : 매칭형펀드, 해외투자펀드, 패시브펀드, 채권ETF, OEM펀드, 구조화펀드, ELF, 모펀드, 단기채권형펀드 펀드의 운용기간 내 비교지수(BM)의 유효 듀레이션의 Max값이 1.3년 이하, 한국펀드평가 기준 비평가펀드

▶ 종류형펀드(클래스펀드)인 경우 클래스펀드가 성과측정의 대상이 됨.
다만, 순자산총액 기준은 클래스운용펀드 기준을 적용

▶ 벤치마크가 존재하는 펀드
(일임 및 사모펀드의 경우 운용자료 및 BM제출에 대한 수익자 동의를
반드시 받은 후 제출)

※ 제출 대상 펀드 중 선별적 자료 제출 (체리 피킹) 적발 시, 기타 조건에 관계없이 선정 제외

3. 제출자료 내역

○ 대상 펀드 리스트 <별첨 1 참조>

○ 약관 및 계약서 <별첨 1 참조>

○ 벤치마크 확인서 <별첨 1 참조>

○ 펀드의 운용데이터 텍스트 파일 <별첨 1 참조>

4. 자료 접수 일정 및 장소

○ 제출기간 : 2021. 07. 22 (목) 18시까지

○ 제출방법 : 전담운용기관 이메일 및 한국펀드평가 홈페이지 동시 제출

○ 접 수 처 : 전담운용기관 (inst@miraeasset.com)
한국펀드평가 (www.kfr.co.kr)

※ 문의사항은 선정지원기관인 한국펀드평가 홈페이지 내 운용사선정 게시판을 활용

- 한국펀드평가 평가3팀 이진섭 팀장 (jslee@kfr.co.kr)

5. 향후 추진 절차

○ 제출자료 접수 → 1차 정량심사 → 2차 정성평가 및 실사(8월 중순) → 3차 프리젠테이션(8월말) → 최종 선정(주택도시기금 자산운용위원회 승인 이후)

○ 1차 심사 결과는 신청 운용사에 개별 통지(2021년 7월 30일 내외)

[별첨 1 신청운용사 작성양식 (국내채권형)]

[별첨 2 한국펀드평가 운용사 선정 게시판 이용_사용자매뉴얼]