1. 개요

○ 주택도시기금 전담운용기관의 국내주식형 개별운용사 유니버스 선정

(1) 선정 운용사: 액티브주식형 및 액티브퀀트형 각 2개사 (잠정)

※ 시장국면 등에 따라 자금 미배정 운용사 발생 가능

(2) 운용사별 1개 펀드로 각 유형에 지원이 가능하며, 지원 펀드의 유형
적합성 점검 후 평가 예정 (일임 및 공/사모 펀드 지원 가능)

▶ 1차 정량심사 기준: 경영안정성 (자기자본비율, 최소영업자본액)
운용성과 (초과성과, IR)

※ 운용사의 안정성 및 운용성과의 지속성이 의심되는 경우 제외 가능

2. 지원 대상 운용사 및 펀드

○ 다음 (1)∼(2)의 요건을 모두 충족해야 함

(1) 운용사: 2021년 6월말 기준, 주택도시기금 전담운용기관인
미래에셋자산운용의 액티브주식형 및 액티브퀀트형 유니버스에
포함되지 않은 자산운용사

(2) 펀 드: 해당 유형으로 2021년 6월말 기준, 순자산 100억원 이상으로
2년 이상 운용된 국내주식형 일임 및 공/사모 펀드

▶ 액티브주식형: 정성적인 분석을 중시하며 초과수익을 추구하는 유형
▶ 액티브퀀트형: 정량적인 분석을 중시하며 초과수익을 추구하는 유형
▶ 일임 및 사모펀드의 경우, 수익자 동의를 반드시 받은 후 자료 제출
▶ 제외펀드: 세제혜택펀드, 적립식펀드, 라이프사이클펀드, 재간접펀드,
OEM펀드, 모펀드, 롱숏펀드, 테마펀드, 중소형주펀드,
한국펀드평가 기준 비평가펀드 등

▶ 종류형펀드(클래스펀드)의 경우 지원한 클래스펀드를 성과측정의 대상
으로 함. (다만, 순자산총액 기준은 전체 클래스펀드를 합산하여 적용)

3. 제출자료 내역

○ 대상 펀드 리스트 <별첨 1 참조>

○ 약관 및 계약서 <별첨 1 참조>

○ 펀드의 운용 데이터 텍스트 파일 <별첨 1 참조>

4. 자료접수 일정 및 장소

○ 제출기간: 2021. 07. 22 (목) 18시까지

○ 제출방법: 전담운용기관 이메일 및 한국펀드평가 홈페이지 동시 제출

○ 접 수 처: 전담운용기관 (inst@miraeasset.com)
한국펀드평가 (www.kfr.co.kr)

※ 문의사항은 한국펀드평가 홈페이지 내 운용사 선정 게시판 활용

- 한국펀드평가 평가3팀 이진섭 팀장 (jslee@kfr.co.kr)

5. 향후 추진 절차

○ 제출자료 접수 → 1차 정량심사 → 2차 정성평가 및 실사(8월 중순) → 3차 프레젠테이션(8월말) → 최종 선정(주택도시기금 자산운용위원회 승인 이후)

○ 1차 심사 결과는 신청 운용사에 개별 통지 (2021년 7월 30일 내외)

[별첨 1 신청운용사 작성양식 (국내주식형)]

[별첨 2 한국펀드평가 운용사 선정 게시판 이용_사용자매뉴얼]