1. 개요

○ 주택도시기금 전담운용기관의 해외채권형 개별운용사 유니버스 선정

(1) 선정운용사 : 1개사(잠정)

※ 시장국면 등에 따라 자금 미배정 운용사 발생 가능

(2) 1차 정량 심사 기준 : 지원자격 검증

2. 지원 대상 운용사 및 대상펀드

○ 다음 (1)∼(2)의 요건을 모두 충족하는 자산운용사

(1) 2021년 6월말 기준 주택도시기금 전담운용기관인 미래에셋자산운용의 해외채권형 펀드를 운용 중이지 않은 자산운용사

(2) 2021년 6월 말 현재 순자산총액 잔고 50억 이상으로, 6개월 이상 운용된 해외채권형 펀드를 운용한 경험이 있는 자산운용사

▶ 해외채권형 운용경험 산정시 Barclays Global Aggregate Bond Index를 벤치마크로 하는 펀드만을 대상으로함(지수 환헤지 여부 관계없음, 해외채권직접운용과 해외채권EMP 모두 가능)

▶ 제외펀드 : 매칭형펀드, OEM펀드, 구조화펀드, 채권ETF, ELF, 모펀드, 한국펀드평가 기준 비평가펀드

▶ 종류형펀드(클래스펀드)인 경우 클래스펀드가 성과측정의 대상이 됨.
다만, 순자산총액 기준은 클래스운용펀드 기준을 적용

(일임 및 사모펀드의 경우 운용자료 및 BM제출에 대한 수익자 동의를
반드시 받은 후 제출, 수익자 동의서 당사 제출 필요 없음)

3. 제출자료 내역 및 일정

○ 대상 펀드 리스트 <별첨 1 참조>

○ 약관 및 계약서 <별첨 1 참조>

○ 펀드의 운용데이터 텍스트 파일 <별첨 1 참조>

4. 자료 접수 일정 및 장소

○ 제출기간 : ’21. 07. 22(목) 18시까지

○ 제출방법 : 전담운용기관 이메일 및 한국펀드평가 홈페이지 동시 제출

○ 접 수 처 : 전담운용기관 (inst@miraeasset.com)
한국펀드평가 (www.kfr.co.kr)

※ 제안서/정량자료/ 부속서류 제출은 1차 지원기준 통과 운용사에 한함

※ 문의사항은 선정지원기관인 한국펀드평가 홈페이지 내 운용사선정 게시판을 활용

- 한국펀드평가 평가3본부 이진섭 팀장 (jslee@kfr.co.kr)

5. 향후 추진 절차

○ 제출자료 접수 → 1차 정량심사 → 2차 정성 평가 및 실사(8월 중순) → 3차 프리젠테이션(8월말) → 최종 선정(미정: 주택도시기금 자산운용위원회 승인 이후)

○ 심사 결과는 신청 운용사에 개별 통지 예정

[별첨 1 신청운용사 작성양식 (해외채권형)]

[별첨 2 한국펀드평가 운용사 선정 게시판 이용_사용자매뉴얼]